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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 502.00 | | 1 250 502.00 | 1 250 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182 041.00 | | 1 182 041.00 | 1 182 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 227.00 | 117 728.00 | 72 499.00 | 190 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 608.00 | 151 448.00 | 2 520 160.00 | 2 671 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 325.00 | 2 145.00 | 20 180.00 | 22 325.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 157 085.00 | | 1 157 085.00 | 1 157 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 955.00 | 2 145.00 | 1 253 810.00 | 1 255 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 563.00 | 153 593.00 | 3 773 970.00 | 3 927 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 7 148.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390 810.00 | 1 473 404.00 | | 1 390 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 023.00 | 13 340.00 | | 13 023.00 |
252 Charges sociales | 127 791.00 | 138 885.00 | | 127 791.00 |
280 Produits financiers | 3 317.00 | 4 729.00 | | 3 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 8 572.00 | 13 816.00 | | 8 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 1 634.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 553.00 | 78 034.00 | | 41 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 686.00 | 168 505.00 | | 96 686.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 142.00 | 550 142.00 | | 550 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 876.00 | 38 451.00 | | 46 876.00 |
DG Autres réserves | 226 594.00 | 66 514.00 | | 226 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 686.00 | 168 505.00 | | 96 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 299.00 | 2 135 612.00 | | 2 232 299.00 |
DP Provisions pour risques | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 700.00 | 338 544.00 | | 201 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 989.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 122 939.00 | | 96 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 000.00 | 91 428.00 | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 1 062 170.00 | 1 170 593.00 | | 1 062 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 211.00 | 1 757 950.00 | | 1 470 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 970.00 | 3 893 562.00 | | 3 773 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 920.00 | 19 878.00 | 2 350.00 | 133 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 024.00 | 116.00 | 420.00 | 34 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 897.00 | 19 762.00 | 1 930.00 | 99 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 171.00 | 1 062 171.00 | | 1 062 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 701.00 | 187 600.00 | 14 101.00 | 201 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 988.00 | 98 870.00 | 15 118.00 | 113 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 211.00 | 1 456 110.00 | 14 101.00 | 1 470 211.00 |