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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220 615.00 | 311 615.00 | 1 909 000.00 | 2 220 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 566.00 | 206 631.00 | 31 935.00 | 238 566.00 |
040 Immobilisations financières | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 475 963.00 | 518 246.00 | 1 957 717.00 | 2 475 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
088 Caisse | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456 563.00 | | 456 563.00 | 456 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 594.00 | | 787 594.00 | 787 594.00 |
110 Total général Actif | 3 263 557.00 | 518 246.00 | 2 745 311.00 | 3 263 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 312 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 804 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 054 124.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 122 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 522 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 745 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 829 593.00 | 846 495.00 | | 829 593.00 |
230 Autres produits | 4 038.00 | 3 747.00 | | 4 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 631.00 | 850 242.00 | | 833 631.00 |
242 Autres charges externes. | 416 642.00 | 371 420.00 | | 416 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 229.00 | 11 710.00 | | 13 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 364.00 | 232 869.00 | | 185 364.00 |
252 Charges sociales | 83 364.00 | 102 252.00 | | 83 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188 066.00 | 134 532.00 | | 188 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 597.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 668.00 | 853 382.00 | | 886 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 036.00 | -3 140.00 | | -53 036.00 |
280 Produits financiers | 1 610.00 | 1 646.00 | | 1 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 607.00 | 19 667.00 | | 9 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 675.00 | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 148.00 | -23 836.00 | | -62 148.00 |