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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220 615.00 | 511 476.00 | 1 709 139.00 | 2 220 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 177.00 | 216 695.00 | 25 481.00 | 242 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 056.00 | 728 171.00 | 1 751 884.00 | 2 480 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 295 881.00 | | 295 881.00 | 295 881.00 |
CF Disponibilités | 572 504.00 | | 572 504.00 | 572 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 279.00 | | 900 279.00 | 900 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 336.00 | 728 171.00 | 2 652 164.00 | 3 380 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 124.00 | 804 273.00 | | 742 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 852.00 | -62 148.00 | | -53 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 271.00 | 2 054 124.00 | | 2 000 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 675.00 | 122 508.00 | | 84 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 675.00 | 122 508.00 | | 84 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 233.00 | 45 885.00 | | 40 233.00 |
EA Autres dettes | 66 755.00 | 66 230.00 | | 66 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 989.00 | 112 115.00 | | 106 989.00 |
ED (V) | 460 227.00 | 456 563.00 | | 460 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 164.00 | 2 745 311.00 | | 2 652 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 784 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 925.00 | |
GE Autres charges | | | 49 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087.00 | 9 607.00 | | 20 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 087.00 | -8 301.00 | | -20 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 280.00 | 2 421.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 843.00 | 836 548.00 | | 849 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 696.00 | 898 697.00 | | 903 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 852.00 | -62 148.00 | | -53 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 964.00 | | 4 093.00 | 2 475 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 615.00 | | | 2 220 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 567.00 | | 3 611.00 | 238 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 782.00 | | 482.00 | 16 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 701.00 | 10 065.00 | | 221 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 631.00 | 10 065.00 | | 206 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 508.00 | 15 871.00 | 53 703.00 | 122 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 508.00 | 15 871.00 | 53 703.00 | 122 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 958.00 | 465 958.00 | | 465 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 326.00 | 723 326.00 | | 723 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 373.00 | 756 109.00 | 17 264.00 | 773 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 217.00 | 567 217.00 | | 567 217.00 |