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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254 335.00 | 167 334.00 | 2 087 000.00 | 2 254 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 780.00 | 199 674.00 | 19 105.00 | 218 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 508.00 | 367 009.00 | 2 122 498.00 | 2 489 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 179 801.00 | | 179 801.00 | 179 801.00 |
CF Disponibilités | 549 760.00 | | 549 760.00 | 549 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 561.00 | | 749 561.00 | 749 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 071.00 | 367 009.00 | 2 872 061.00 | 3 239 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 109.00 | 971 091.00 | | 828 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 836.00 | -142 981.00 | | -23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 273.00 | 2 140 109.00 | | 2 116 273.00 |
DP Provisions pour risques | 122 508.00 | 118 508.00 | | 122 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 508.00 | 118 508.00 | | 122 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 93 269.00 | | 53 832.00 |
EA Autres dettes | 579 447.00 | 725 749.00 | | 579 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 279.00 | 819 018.00 | | 633 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 061.00 | 3 077 636.00 | | 2 872 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 532.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 667.00 | 114 087.00 | | 19 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 667.00 | -3 817.00 | | -19 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 3 257.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 888.00 | 931 294.00 | | 851 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 724.00 | 1 074 275.00 | | 875 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 836.00 | -142 981.00 | | -23 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 931.00 | | 578.00 | 2 488 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 335.00 | | | 2 254 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 781.00 | | | 218 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 578.00 | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 477.00 | 15 988.00 | | 232 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 697.00 | 2 093.00 | | 46 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 780.00 | 13 894.00 | | 185 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 508.00 | 4 000.00 | | 118 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 508.00 | 4 000.00 | | 118 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 459.00 | 473 459.00 | | 473 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
UX Autres créances clients | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 406.00 | 622 406.00 | | 622 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 654.00 | 673 261.00 | 16 393.00 | 689 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 280.00 | 633 280.00 | | 633 280.00 |