| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 333 587.00 | 288 372.00 | 45 215.00 | 333 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 18 020.00 | 4 302.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 862.00 | 44 864.00 | 49 998.00 | 94 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 758.00 | 355 180.00 | 129 578.00 | 484 758.00 |
BT Marchandises | 141 148.00 | | 141 148.00 | 141 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 309.00 | 18.00 | 28 290.00 | 28 309.00 |
BZ Autres créances | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 504.00 | | 259 504.00 | 259 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 497.00 | 18.00 | 539 479.00 | 539 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 256.00 | 355 199.00 | 669 057.00 | 1 024 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
DH Report à nouveau | 19 428.00 | 13 144.00 | | 19 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 063.00 | 106 284.00 | | 83 063.00 |
DL TOTAL (I) | 431 605.00 | 448 541.00 | | 431 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 15 886.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 587.00 | 262 763.00 | | 191 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | 57 384.00 | | 45 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 452.00 | 336 034.00 | | 237 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 057.00 | 784 575.00 | | 669 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 452.00 | 336 034.00 | | 237 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 219.00 | | 2 736 219.00 | 2 736 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 219.00 | | 2 736 219.00 | 2 736 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 536.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 326.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 326.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 237.00 | 5 073.00 | | 19 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 237.00 | 5 334.00 | | 19 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 923.00 | -5 008.00 | | -18 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 570.00 | 33 729.00 | | 30 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 838.00 | 2 834 049.00 | | 2 746 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 774.00 | 2 727 765.00 | | 2 663 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 063.00 | 106 284.00 | | 83 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 959.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 846.00 | | 4 912.00 | 479 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 858.00 | | 4 912.00 | 445 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 792.00 | 43 388.00 | | 311 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 867.00 | 43 388.00 | | 307 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VP Divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |