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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 3 226.00 | 12 674.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 627.00 | 18 032.00 | 290 595.00 | 308 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 527.00 | 21 258.00 | 328 269.00 | 349 527.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
CF Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 083.00 | | 284 083.00 | 284 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 610.00 | 21 258.00 | 612 352.00 | 633 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | 312 613.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | | 44 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 424.00 | -56 393.00 | | -168 424.00 |
DL TOTAL (I) | -151 466.00 | 316 958.00 | | -151 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 253.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 650.00 | | | 719 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 145 611.00 | | 28 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235.00 | 34 899.00 | | 15 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 818.00 | 181 785.00 | | 763 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 352.00 | 498 743.00 | | 612 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 818.00 | | | 751 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 253.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 097.00 | | 873 097.00 | 873 097.00 |
FG Production vendue services | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 877.00 | | 941 877.00 | 941 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 167.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 17.00 | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 17.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 260.00 | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 032.00 | 260.00 | | 61 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | -243.00 | | 8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 533.00 | 2 152 121.00 | | 1 018 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 957.00 | 2 208 513.00 | | 1 186 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 424.00 | -56 393.00 | | -168 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 2 080.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 063.00 | 5 063.00 | 25 000.00 | 30 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 063.00 | 72 416.00 | 476 221.00 | 425 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 138.00 | 72 416.00 | 472 296.00 | 421 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 238.00 | 182 238.00 | | 182 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 438.00 | 243 438.00 | 25 000.00 | 268 438.00 |