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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 333 587.00 | 317 695.00 | 15 892.00 | 333 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 19 586.00 | 2 736.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 151.00 | 53 165.00 | 59 986.00 | 113 151.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 347.00 | 394 371.00 | 111 976.00 | 506 347.00 |
BT Marchandises | 133 522.00 | | 133 522.00 | 133 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 806.00 | 18.00 | 36 787.00 | 36 806.00 |
BZ Autres créances | 109 050.00 | | 109 050.00 | 109 050.00 |
CF Disponibilités | 336 673.00 | | 336 673.00 | 336 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 126.00 | 18.00 | 621 108.00 | 621 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 474.00 | 394 389.00 | 733 084.00 | 1 127 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
DH Report à nouveau | 32 491.00 | 19 428.00 | | 32 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 284.00 | 83 063.00 | | 80 284.00 |
DL TOTAL (I) | 441 888.00 | 431 605.00 | | 441 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 92.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 076.00 | 191 587.00 | | 241 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 45 773.00 | | 50 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 196.00 | 237 452.00 | | 291 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 084.00 | 669 057.00 | | 733 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 196.00 | 237 452.00 | | 291 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 651.00 | | 2 590 651.00 | 2 590 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 651.00 | | 2 590 651.00 | 2 590 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 791.00 | | 5 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | 585.00 | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 314.00 | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 314.00 | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 19 237.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 19 237.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | -18 923.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 30 570.00 | | 20 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 491.00 | 2 746 838.00 | | 2 604 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 207.00 | 2 663 774.00 | | 2 524 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 284.00 | 83 063.00 | | 80 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 758.00 | | 21 589.00 | 484 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 770.00 | | 18 289.00 | 450 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 063.00 | | 3 300.00 | 30 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 180.00 | 39 191.00 | | 355 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 255.00 | 39 191.00 | | 351 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 076.00 | 241 076.00 | | 241 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
UX Autres créances clients | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VC Groupe et associés | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VP Divers | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 883.00 | 150 520.00 | 33 363.00 | 183 883.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 196.00 | 291 196.00 | | 291 196.00 |