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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 333 587.00 | 322 847.00 | 10 740.00 | 333 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 20 653.00 | 1 669.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 151.00 | 64 340.00 | 48 811.00 | 113 151.00 |
BF Prêts | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 613.00 | 411 765.00 | 92 849.00 | 504 613.00 |
BT Marchandises | 137 339.00 | | 137 339.00 | 137 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | 18.00 | 41 491.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CF Disponibilités | 247 146.00 | | 247 146.00 | 247 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 071.00 | 18.00 | 580 053.00 | 580 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 685.00 | 411 783.00 | 672 902.00 | 1 084 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
DH Report à nouveau | 42 775.00 | 32 491.00 | | 42 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 463.00 | 80 284.00 | | 51 463.00 |
DL TOTAL (I) | 423 351.00 | 441 888.00 | | 423 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 74.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 293.00 | 241 076.00 | | 219 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 492.00 | 50 046.00 | | 29 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 551.00 | 291 196.00 | | 249 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 902.00 | 733 084.00 | | 672 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 551.00 | 291 196.00 | | 249 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 195.00 | | 2 276 195.00 | 2 276 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 195.00 | | 2 276 195.00 | 2 276 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 5 037.00 | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 584.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 2 154.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 2 154.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | 323.00 | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | 323.00 | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 375.00 | 1 831.00 | | -12 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 20 473.00 | | 4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 547.00 | 2 604 491.00 | | 2 281 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 085.00 | 2 524 207.00 | | 2 230 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 463.00 | 80 284.00 | | 51 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 347.00 | | -1 734.00 | 506 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 059.00 | | | 469 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 363.00 | | -1 734.00 | 33 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 371.00 | 17 393.00 | | 394 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 446.00 | 17 393.00 | | 390 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 293.00 | 219 293.00 | | 219 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UP Prêts | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
UX Autres créances clients | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VC Groupe et associés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VP Divers | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 660.00 | 194 031.00 | 31 629.00 | 225 660.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 551.00 | 249 551.00 | | 249 551.00 |