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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 860.00 | 87 741.00 | 95 119.00 | 182 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 276.00 | 88 471.00 | 146 805.00 | 235 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
072 Créances – Autres | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
084 Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
110 Total général Actif | 296 345.00 | 88 471.00 | 207 874.00 | 296 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 377.00 | 269 934.00 | | 284 377.00 |
222 Production stockée | -6 012.00 | -2 548.00 | | -6 012.00 |
230 Autres produits | 2 289.00 | 138.00 | | 2 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 654.00 | 267 525.00 | | 280 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 902.00 | 110 646.00 | | 108 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 392.00 | 1 550.00 | | -2 392.00 |
242 Autres charges externes. | 48 598.00 | 40 060.00 | | 48 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 2 786.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 922.00 | 61 189.00 | | 66 922.00 |
252 Charges sociales | 31 274.00 | 28 958.00 | | 31 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 147.00 | 19 085.00 | | 22 147.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 762.00 | 264 274.00 | | 277 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | 3 250.00 | | 2 892.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 286.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 705.00 | 1 744.00 | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 4 408.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 953.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | 7 931.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |