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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 705.00 | 158 167.00 | 133 538.00 | 291 705.00 |
040 Immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 890.00 | 158 897.00 | 183 993.00 | 342 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
110 Total général Actif | 423 860.00 | 158 897.00 | 264 962.00 | 423 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 390.00 | 426 304.00 | | 415 390.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | 666.00 | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 252.00 | 426 970.00 | | 417 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 931.00 | 161 614.00 | | 159 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 505.00 | 3 561.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 52 814.00 | 51 650.00 | | 52 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 286.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 214.00 | 116 182.00 | | 109 214.00 |
252 Charges sociales | 56 658.00 | 57 242.00 | | 56 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 123.00 | 24 014.00 | | 25 123.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 626.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 139.00 | 417 175.00 | | 405 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 114.00 | 9 795.00 | | 12 114.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | 2 388.00 | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 807.00 | 7 408.00 | | 8 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 137.00 | | | 319 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 879.00 | | | 39 879.00 |