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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 955.00 | 133 044.00 | 134 911.00 | 267 955.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 137.00 | 133 774.00 | 185 363.00 | 319 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
110 Total général Actif | 388 072.00 | 133 774.00 | 254 298.00 | 388 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 304.00 | 331 245.00 | | 426 304.00 |
222 Production stockée | | -6 458.00 | | |
224 Production immobilisée | | 13 763.00 | | |
230 Autres produits | 666.00 | 1 020.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 970.00 | 339 570.00 | | 426 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 614.00 | 142 541.00 | | 161 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 561.00 | -3 753.00 | | 3 561.00 |
242 Autres charges externes. | 51 650.00 | 47 428.00 | | 51 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 924.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 182.00 | 84 239.00 | | 116 182.00 |
252 Charges sociales | 57 242.00 | 38 648.00 | | 57 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 014.00 | 22 989.00 | | 24 014.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 101.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 175.00 | 334 116.00 | | 417 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 795.00 | 5 454.00 | | 9 795.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 2 388.00 | 2 435.00 | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 408.00 | 3 950.00 | | 7 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 523.00 | | | 315 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -620.00 | | | -620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 343.00 | | | 38 343.00 |