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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 927.00 | 159 441.00 | 200 486.00 | 359 927.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 115.00 | 160 171.00 | 250 944.00 | 411 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | 3 519.00 | 2 455.00 | 5 974.00 |
072 Créances – Autres | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 271.00 | 3 519.00 | 139 752.00 | 143 271.00 |
110 Total général Actif | 554 386.00 | 163 690.00 | 390 696.00 | 554 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 519.00 | | | 3 519.00 |