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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 5 555.00 | 1 843.00 | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 3 661.00 | 697.00 | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 803.00 | 23 877.00 | 1 926.00 | 25 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 699.00 | 33 093.00 | 167 606.00 | 200 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 877.00 | 10 462.00 | 489 415.00 | 499 877.00 |
BZ Autres créances | 103 932.00 | | 103 932.00 | 103 932.00 |
CF Disponibilités | 454 335.00 | | 454 335.00 | 454 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 228.00 | 10 462.00 | 1 137 766.00 | 1 148 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 927.00 | 43 555.00 | 1 305 372.00 | 1 348 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DH Report à nouveau | 248 819.00 | | | 248 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
DL TOTAL (I) | 643 188.00 | | | 643 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 324.00 | | | 366 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
EA Autres dettes | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 184.00 | | | 662 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 372.00 | | | 1 305 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 184.00 | | | 662 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
FG Production vendue services | 1 212 238.00 | 595 763.00 | 1 808 001.00 | 1 212 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 829.00 | 595 763.00 | 1 814 592.00 | 1 218 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 596.00 | | | 164 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 931.00 | | | 1 849 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 649.00 | | | 1 686 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 283.00 | | | 163 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 255.00 | | 1 944.00 | 215 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 200 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 30 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | | 1 424.00 | 45 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 520.00 | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 592.00 | 4 611.00 | 9 109.00 | 37 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 877.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | 3 734.00 | 9 109.00 | 32 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 462.00 | | 24 000.00 | 34 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 462.00 | | 24 000.00 | 34 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 462.00 | | 24 000.00 | 34 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 324.00 | 366 324.00 | | 366 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 499 877.00 | | | 499 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VI Groupe et associés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 821.00 | 609 681.00 | 3 140.00 | 612 821.00 |
VW T.V.A. | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 184.00 | | | 662 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
ZE Dividendes | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 649.00 | | | 502 649.00 |