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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 593.00 | 32 656.00 | 31 937.00 | 64 593.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 489.00 | 44 412.00 | 201 077.00 | 245 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 781.00 | 28 000.00 | 1 142 781.00 | 1 170 781.00 |
BZ Autres créances | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
CF Disponibilités | 1 231 932.00 | | 1 231 932.00 | 1 231 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 717.00 | 28 000.00 | 2 553 717.00 | 2 581 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 207.00 | 72 412.00 | 2 754 795.00 | 2 827 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 362.00 | | | 1 195 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 382.00 | | | 278 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 830.00 | | | 1 704 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 802.00 | | | 367 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 607.00 | | | 370 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
EA Autres dettes | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 965.00 | | | 1 049 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 795.00 | | | 2 754 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 965.00 | | | 1 049 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 085.00 | | 27 404.00 | 218 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 547.00 | | 27 404.00 | 41 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 604.00 | 5 808.00 | | 38 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 5 808.00 | | 31 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 607.00 | 370 607.00 | | 370 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 934 361.00 | 934 361.00 | | 934 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
VB T. V. A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 802.00 | 367 802.00 | | 367 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 170.00 | 1 329 030.00 | 9 140.00 | 1 338 170.00 |
VW T.V.A. | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 965.00 | 1 049 965.00 | | 1 049 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
ST Autres comptes | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
YT Sous‐traitance | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 084.00 | | | 482 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |