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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 399.00 | 37 559.00 | 167 840.00 | 205 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 558.00 | | 1 629 558.00 | 1 629 558.00 |
BZ Autres créances | 248 239.00 | | 248 239.00 | 248 239.00 |
CF Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 698.00 | | 1 921 698.00 | 1 921 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 097.00 | 37 559.00 | 2 089 538.00 | 2 127 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DH Report à nouveau | 797 321.00 | | | 797 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 156.00 | | | 1 316 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 559.00 | | | 470 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
EA Autres dettes | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 381.00 | | | 773 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 538.00 | | | 2 089 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 381.00 | | | 773 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 379.00 | 2 114 382.00 | 2 900 761.00 | 786 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 379.00 | 2 114 382.00 | 2 900 761.00 | 786 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 262.00 | | | 2 956 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 512.00 | | | 2 668 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 199.00 | 700.00 | | 210 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 205 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | 700.00 | | 12 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 213.00 | 346.00 | | 37 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 346.00 | | 29 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 559.00 | 470 559.00 | | 470 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 558.00 | 1 629 558.00 | | 1 629 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VB T. V. A. | 193 724.00 | 193 724.00 | | 193 724.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 491.00 | 1 881 651.00 | 7 840.00 | 1 889 491.00 |
VW T.V.A. | 184 946.00 | 184 946.00 | | 184 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 381.00 | 773 381.00 | | 773 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
ST Autres comptes | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
YT Sous‐traitance | 798 509.00 | | | 798 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 518.00 | | | 235 518.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 913.00 | | | 964 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |