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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 189.00 | 26 848.00 | 10 342.00 | 37 189.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 085.00 | 38 604.00 | 179 482.00 | 218 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 000.00 | 25 000.00 | 1 449 000.00 | 1 474 000.00 |
BZ Autres créances | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CF Disponibilités | 830 771.00 | | 830 771.00 | 830 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 130.00 | 25 000.00 | 2 395 130.00 | 2 420 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 215.00 | 63 604.00 | 2 574 611.00 | 2 638 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 070.00 | | | 1 010 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 292.00 | | | 275 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 448.00 | | | 1 516 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 235.00 | | | 365 235.00 |
EA Autres dettes | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 163.00 | | | 1 058 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 611.00 | | | 2 574 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 163.00 | | | 708 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 559.00 | 1 045.00 | | 37 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 161.00 | 1 045.00 | | 30 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 150.00 | 271 150.00 | | 271 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 235.00 | 365 235.00 | | 365 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | 6 000.00 | 3 140.00 | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 109.00 | 1 578 109.00 | | 1 578 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 249.00 | 1 584 109.00 | 3 140.00 | 1 587 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 163.00 | 708 163.00 | 350 000.00 | 1 058 163.00 |