| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 378.00 | | 1 062 378.00 | 1 062 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556.00 | 4 096.00 | 5 460.00 | 9 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 110.00 | 4 096.00 | 2 774 014.00 | 2 778 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BZ Autres créances | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 568.00 | 4 096.00 | 2 884 471.00 | 2 888 568.00 |
CU Autres participations | 1 682 754.00 | | 1 682 754.00 | 1 682 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 792 425.00 | 620 233.00 | | 792 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 832.00 | 172 192.00 | | 305 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 257.00 | 1 650 425.00 | | 1 956 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 506.00 | 858 481.00 | | 719 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 061.00 | 1 726.00 | | 150 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 4 278.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 58 453.00 | | 51 759.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 267 698.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 214.00 | 1 190 637.00 | | 928 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 471.00 | 28 410 637.00 | | 2 884 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 56.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 56.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -56.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 8 044.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 551.00 | 411 277.00 | | 581 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 719.00 | 239 084.00 | | 275 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 832.00 | 172 192.00 | | 305 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 298.00 | | 30 812.00 | 2 747 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 364.00 | | 30 812.00 | 1 675 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 956.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 956.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VB T. V. A. | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 708.00 | 208 708.00 | | 208 708.00 |