| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 378.00 | | 1 062 378.00 | 1 062 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556.00 | 7 920.00 | 1 636.00 | 9 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 298.00 | 7 920.00 | 2 747 378.00 | 2 755 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 699.00 | | 801 699.00 | 801 699.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 451.00 | | 910 451.00 | 910 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 749.00 | 7 920.00 | 3 657 829.00 | 3 665 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 1 682 754.00 | | 1 682 754.00 | 1 682 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 155.00 | 78 000.00 | | 86 155.00 |
DG Autres réserves | 705 451.00 | 650 512.00 | | 705 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 661.00 | 163 094.00 | | 767 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 267.00 | 2 391 606.00 | | 3 059 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 224.00 | 456 979.00 | | 381 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 869.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 1 998.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 066.00 | 75 945.00 | | 165 066.00 |
EA Autres dettes | 43 596.00 | 691 709.00 | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 561.00 | 1 227 500.00 | | 598 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 829.00 | 3 619 106.00 | | 3 657 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 062.00 | 847 709.00 | | 299 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 743.00 | | 361 743.00 | 361 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 743.00 | | 361 743.00 | 361 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 386.00 | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 605.00 | 42 327.00 | | 48 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 331.00 | 14 226.00 | | 16 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 4 246.00 | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 653.00 | 478 338.00 | | 1 146 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 992.00 | 315 245.00 | | 378 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 661.00 | 163 094.00 | | 767 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 298.00 | | | 2 755 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 364.00 | | | 1 683 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 956.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964.00 | 956.00 | | 6 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 791.00 | 80 292.00 | 299 499.00 | 379 791.00 |
VI Groupe et associés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 561.00 | 299 062.00 | 299 499.00 | 598 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 990.00 | 12 603.00 | | 12 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | 11 589.00 | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 48 450.00 | 37 771.00 | | 48 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 386.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 407.00 | 12 989.00 | | 13 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 047.00 | 66 758.00 | | 63 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 749.00 | 3 349.00 | | 2 749.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 372.00 | 49 803.00 | | 61 372.00 |