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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556.00 | 8 876.00 | 680.00 | 9 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062 988.00 | | 1 062 988.00 | 1 062 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 298.00 | 393 224.00 | 2 362 074.00 | 2 755 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
BZ Autres créances | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 252 275.00 | | 1 252 275.00 | 1 252 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 058.00 | | 1 376 058.00 | 1 376 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 357.00 | 393 224.00 | 3 738 132.00 | 4 131 357.00 |
CU Autres participations | 1 682 754.00 | 384 348.00 | 1 298 406.00 | 1 682 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 539.00 | 86 155.00 | | 116 539.00 |
DG Autres réserves | 872 728.00 | 705 451.00 | | 872 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 890.00 | 767 661.00 | | -269 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 378.00 | 3 059 267.00 | | 2 719 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 499.00 | 381 224.00 | | 799 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 292.00 | 1 035.00 | | 82 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 7 640.00 | | 3 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 932.00 | 165 066.00 | | 93 932.00 |
EA Autres dettes | 39 579.00 | 43 596.00 | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 755.00 | 598 561.00 | | 1 018 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 132.00 | 3 657 829.00 | | 3 738 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 777.00 | 299 062.00 | | 802 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 265.00 | | 357 265.00 | 357 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 265.00 | | 357 265.00 | 357 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 283.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 063.00 | 48 605.00 | | 50 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 883.00 | 16 331.00 | | 16 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 14 382.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 588.00 | 1 146 653.00 | | 477 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 478.00 | 378 992.00 | | 747 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 890.00 | 767 661.00 | | -269 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 298.00 | | 1 062 378.00 | 2 755 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 378.00 | | 2 755 298.00 | 1 062 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 364.00 | | 1 062 378.00 | 1 683 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 956.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | 956.00 | | 7 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 384 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384 348.00 | | |
UG ‐ Financières | | 384 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062 988.00 | | 1 062 988.00 | 1 062 988.00 |
UX Autres créances clients | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 499.00 | 83 522.00 | 215 978.00 | 299 499.00 |
VI Groupe et associés | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 771.00 | 123 783.00 | 1 062 988.00 | 1 186 771.00 |
VW T.V.A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 755.00 | 802 777.00 | 215 978.00 | 1 018 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 607.00 | 12 990.00 | | 12 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | 12 478.00 | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 47 861.00 | 48 450.00 | | 47 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 417.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 022.00 | 13 407.00 | | 13 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 040.00 | 63 047.00 | | 71 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 839.00 | 2 749.00 | | 1 839.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 350.00 | 61 372.00 | | 56 350.00 |