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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 062 378.00 | | 1 062 378.00 | 1 062 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 556.00 | 6 008.00 | 3 548.00 | 9 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 298.00 | 6 008.00 | 2 749 290.00 | 2 755 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BZ Autres créances | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 572.00 | 6 008.00 | 2 860 564.00 | 2 866 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 1 682 754.00 | | 1 682 754.00 | 1 682 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 557.00 | 1 020 257.00 | | 1 213 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 956.00 | 271 299.00 | | 156 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 512.00 | 2 149 557.00 | | 2 228 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 181.00 | 602 640.00 | | 531 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | 906.00 | | 15 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 3 570.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | 52 995.00 | | 74 232.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 27 533.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 052.00 | 687 645.00 | | 632 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 564.00 | 2 837 201.00 | | 2 860 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 073.00 | 156 463.00 | | 175 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 742.00 | | 286 742.00 | 286 742.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 28 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 051.00 | 40 518.00 | | 47 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 4 148.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 452.00 | 541 374.00 | | 451 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 497.00 | 270 075.00 | | 294 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 956.00 | 271 299.00 | | 156 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 298.00 | | | 2 755 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 364.00 | | | 1 683 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 956.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 956.00 | | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 181.00 | 74 203.00 | 327 882.00 | 531 181.00 |
VI Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 052.00 | 175 073.00 | 327 882.00 | 632 052.00 |