| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 407.00 | 3 873.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 471.00 | 46 508.00 | 64 963.00 | 111 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 066.00 | 46 915.00 | 69 151.00 | 116 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
CF Disponibilités | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 179.00 | | 155 179.00 | 155 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 245.00 | 46 915.00 | 224 330.00 | 271 245.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 64 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 106.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | 26 092.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 109 564.00 | 91 847.00 | | 109 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 4 006.00 | | 11 292.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | 17 146.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 766.00 | 120 187.00 | | 114 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 330.00 | 212 034.00 | | 224 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 303.00 | | 205 303.00 | 205 303.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | 278 247.00 | 348 247.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 303.00 | 278 247.00 | 553 550.00 | 275 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GE Autres charges | | | 46 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 395.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 604.00 | 33 297.00 | | 17 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 998.00 | -33 297.00 | | 32 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 4 380.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 804.00 | 393 793.00 | | 605 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 087.00 | 367 701.00 | | 588 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 716.00 | 26 092.00 | | 17 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 914.00 | 8 850.00 | | 7 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 766.00 | 98 789.00 | 15 977.00 | 114 766.00 |