| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 1 597.00 | 4 683.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 725.00 | 35 376.00 | 119 348.00 | 154 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 320.00 | 36 973.00 | 124 346.00 | 161 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 705.00 | 36 973.00 | 352 732.00 | 389 705.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 90 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 197.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 848.00 | 17 716.00 | | 39 848.00 |
DL TOTAL (I) | 146 412.00 | 109 564.00 | | 146 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 990.00 | 27 117.00 | | 46 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 863.00 | 36 662.00 | | 86 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 11 292.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | 30 305.00 | | 57 976.00 |
EA Autres dettes | 10 522.00 | 9 389.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 320.00 | 114 766.00 | | 206 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 732.00 | 224 330.00 | | 352 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 656.00 | 4 900.00 | 22 556.00 | 17 656.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | 280 347.00 | 400 347.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 656.00 | 285 247.00 | 422 903.00 | 137 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 691.00 | 17 700.00 | | 45 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 740.00 | 50 602.00 | | 45 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 453.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 084.00 | 17 151.00 | | 25 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | 17 604.00 | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 540.00 | 32 998.00 | | 20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 3 351.00 | | 12 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 498.00 | 605 804.00 | | 472 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 650.00 | 588 087.00 | | 432 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 848.00 | 17 716.00 | | 39 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 528.00 | 7 914.00 | | 17 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 035.00 | 193 035.00 | | 193 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 320.00 | 171 654.00 | 34 666.00 | 206 320.00 |