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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BT Marchandises | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CF Disponibilités | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 561.00 | | 481 561.00 | 481 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 314 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 748.00 | 3 089.00 | | 7 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | -9 341.00 | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 461 134.00 | 450 748.00 | | 461 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | 14 415.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 4 830.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 371.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 421.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 967.00 | 21 037.00 | | 21 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 101.00 | 471 785.00 | | 483 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 500.00 | 50 000.00 | 76 500.00 | 26 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 971.00 | 1 163.00 | | 76 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 586.00 | 10 504.00 | | 66 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 386.00 | -9 341.00 | | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |