| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 2 539.00 | 3 741.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 725.00 | 54 352.00 | 100 372.00 | 154 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 320.00 | 56 891.00 | 104 428.00 | 161 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 134.00 | | 313 134.00 | 313 134.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 124.00 | | 386 124.00 | 386 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 444.00 | 56 891.00 | 490 552.00 | 547 444.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 1 500.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 104 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 914.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 814.00 | 39 848.00 | | 61 814.00 |
DL TOTAL (I) | 200 225.00 | 146 412.00 | | 200 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 782.00 | 46 990.00 | | 37 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 873.00 | 86 863.00 | | 127 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 3 968.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 689.00 | 57 976.00 | | 97 689.00 |
EA Autres dettes | 22 337.00 | 10 522.00 | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 327.00 | 206 320.00 | | 290 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 552.00 | 352 732.00 | | 490 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FG Production vendue services | 161 549.00 | 227 243.00 | 388 792.00 | 161 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 669.00 | 227 243.00 | 390 913.00 | 163 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 867.00 | 49.00 | | 37 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 867.00 | 45 740.00 | | 37 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 116.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 25 084.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 25 200.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 548.00 | 20 540.00 | | 37 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 12 506.00 | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 567.00 | 472 498.00 | | 439 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 753.00 | 432 650.00 | | 377 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 814.00 | 39 848.00 | | 61 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 569.00 | 17 528.00 | | 15 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782.00 | 12 341.00 | 25 441.00 | 37 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 058.00 | 354 058.00 | | 354 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 327.00 | 264 886.00 | 25 441.00 | 290 327.00 |