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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 141.00 | 111 547.00 | 125 595.00 | 237 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 411.00 | 111 547.00 | 131 865.00 | 243 411.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
110 Total général Actif | 253 530.00 | 111 547.00 | 141 983.00 | 253 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160.00 | 620.00 | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 679.00 | 127 160.00 | | 134 679.00 |
230 Autres produits | | 910.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 839.00 | 128 691.00 | | 134 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340.00 | 582.00 | | 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -181.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 108 010.00 | 100 964.00 | | 108 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 3 391.00 | | 3 359.00 |
252 Charges sociales | 1 337.00 | 2 609.00 | | 1 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 752.00 | 13 093.00 | | 12 752.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 824.00 | 120 464.00 | | 125 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 015.00 | 8 226.00 | | 9 015.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 739.00 | 5 436.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 67 275.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | 60 518.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |