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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 867.00 | 148 432.00 | 91 435.00 | 239 867.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 137.00 | 148 432.00 | 97 705.00 | 246 137.00 |
060 Stock marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
110 Total général Actif | 265 438.00 | 148 432.00 | 117 007.00 | 265 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241.00 | 100.00 | | 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 055.00 | 102 636.00 | | 97 055.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | 345.00 | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 763.00 | 103 082.00 | | 98 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 30.00 | | 80.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | 148.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 71 554.00 | 65 440.00 | | 71 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 030.00 | | 2 078.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | 1 235.00 | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 792.00 | 11 743.00 | | 12 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 934.00 | 80 626.00 | | 87 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 829.00 | 22 456.00 | | 10 829.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 2 334.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 15 400.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | 4 722.00 | | 6 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 987.00 | | | 9 987.00 |