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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 038.00 | 123 896.00 | 114 142.00 | 238 038.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 308.00 | 123 896.00 | 120 412.00 | 244 308.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
110 Total général Actif | 258 179.00 | 123 896.00 | 134 282.00 | 258 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613.00 | 160.00 | | 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 145.00 | 134 679.00 | | 128 145.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 188.00 | 134 839.00 | | 130 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 585.00 | 340.00 | | 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | 24.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 99 420.00 | 108 010.00 | | 99 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 3 359.00 | | 2 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | 1 337.00 | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 758.00 | 12 752.00 | | 12 758.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 586.00 | 125 824.00 | | 116 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 602.00 | 9 015.00 | | 13 602.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 3.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 3 247.00 | 1 739.00 | | 3 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 117.00 | 5 000.00 | | 8 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 357.00 | 2 279.00 | | 2 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 676.00 | | | 676.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 817.00 | | | 14 817.00 |