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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 608.00 | 135 640.00 | 102 968.00 | 238 608.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 878.00 | 135 640.00 | 109 238.00 | 244 878.00 |
060 Stock marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
110 Total général Actif | 268 296.00 | 135 640.00 | 132 657.00 | 268 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100.00 | 613.00 | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 636.00 | 128 145.00 | | 102 636.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 1 430.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 082.00 | 130 188.00 | | 103 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | 585.00 | | 30.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 148.00 | 244.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 65 440.00 | 99 420.00 | | 65 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 060.00 | | 2 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 1 520.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 743.00 | 12 758.00 | | 11 743.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 626.00 | 116 586.00 | | 80 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 456.00 | 13 602.00 | | 22 456.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 2 334.00 | 3 247.00 | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 400.00 | 8 117.00 | | 15 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 722.00 | 2 357.00 | | 4 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 971.00 | | | 8 971.00 |