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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 746.00 | 29 234.00 | 61 511.00 | 90 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 511.00 | 67 582.00 | 65 930.00 | 133 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 315.00 | | 168 315.00 | 168 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 572.00 | 96 816.00 | 295 757.00 | 392 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 260.00 | | 241 260.00 | 241 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 571.00 | 25 200.00 | 322 371.00 | 347 571.00 |
BZ Autres créances | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
CF Disponibilités | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 027.00 | 25 200.00 | 1 023 827.00 | 1 049 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 599.00 | 122 016.00 | 1 319 584.00 | 1 441 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 070 202.00 | 4 051 400.00 | | 5 070 202.00 |
230 Autres produits | 46 764.00 | 2 497.00 | | 46 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 116 966.00 | 4 053 897.00 | | 5 116 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 936.00 | -56 390.00 | | 60 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 395 418.00 | 1 046 718.00 | | 1 395 418.00 |
242 Autres charges externes. | 1 800 610.00 | 1 512 675.00 | | 1 800 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 966.00 | 57 819.00 | | 81 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 174 010.00 | 1 001 797.00 | | 1 174 010.00 |
252 Charges sociales | 492 076.00 | 415 090.00 | | 492 076.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 22.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 054 423.00 | 4 044 594.00 | | 5 054 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 543.00 | 9 302.00 | | 62 543.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 053.00 | 282 915.00 | | 2 053.00 |
294 Charges financières | 8 690.00 | 5 698.00 | | 8 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | 225 368.00 | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 19 042.00 | | 5 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 965.00 | 42 113.00 | | 49 965.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 490.00 | 74 376.00 | | 116 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 965.00 | 42 113.00 | | 49 965.00 |
DL TOTAL (I) | 173 954.00 | 123 990.00 | | 173 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 015.00 | 93 974.00 | | 39 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 448.00 | 367 947.00 | | 493 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 535.00 | 290 046.00 | | 395 535.00 |
EA Autres dettes | 62 932.00 | 168 606.00 | | 62 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 629.00 | 920 572.00 | | 1 145 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 584.00 | 1 044 562.00 | | 1 319 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 231.00 | | | 965 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 43 974.00 | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 448.00 | 493 448.00 | | 493 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 315.00 | | | 168 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 019.00 | 12 320.00 | 12 670.00 | 38 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 188.00 | 593 872.00 | 168 315.00 | 762 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 930.00 | 965 231.00 | 12 670.00 | 990 930.00 |