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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AP Constructions | 192 421.00 | 12 555.00 | 179 866.00 | 192 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 649.00 | 67 765.00 | 156 884.00 | 224 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 603.00 | 77 409.00 | 379 194.00 | 456 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 092.00 | 161 267.00 | 834 824.00 | 996 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 249.00 | 70 578.00 | 490 671.00 | 561 249.00 |
BN En cours de production de biens | 254 365.00 | | 254 365.00 | 254 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 682.00 | | 226 682.00 | 226 682.00 |
BZ Autres créances | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CF Disponibilités | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 380.00 | 70 578.00 | 1 394 802.00 | 1 465 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 472.00 | 231 845.00 | 2 229 627.00 | 2 461 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 592.00 | 165 704.00 | | 195 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 29 888.00 | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 241 096.00 | 203 842.00 | | 241 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 264.00 | 496 814.00 | | 403 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 011.00 | 590 247.00 | | 774 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 276.00 | 650 401.00 | | 537 276.00 |
EA Autres dettes | 273 980.00 | 428 523.00 | | 273 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 531.00 | 2 165 985.00 | | 1 988 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 627.00 | 2 369 827.00 | | 2 229 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 769.00 | | | 1 888 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 018.00 | | | 264 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 816.00 | | 426 478.00 | 842 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269 574.00 | | 118 880.00 | 269 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 574.00 | | 999 720.00 | 269 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 902.00 | | 146 399.00 | 730 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 375.00 | | 280 079.00 | 108 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 432.00 | 79 836.00 | | 81 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 2 870.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 764.00 | 76 966.00 | | 80 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 945.00 | 70 578.00 | 57 945.00 | 57 945.00 |
6T Sur comptes clients | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 182.00 | 70 578.00 | 102 182.00 | 102 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 182.00 | 70 578.00 | 102 182.00 | 102 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 578.00 | 102 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 011.00 | 774 011.00 | | 774 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 980.00 | 273 980.00 | | 273 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
UX Autres créances clients | 214 320.00 | | | 214 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 433.00 | 265 433.00 | | 265 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 831.00 | 48 070.00 | 89 761.00 | 137 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 283.00 | | | 180 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 240.00 | 524 360.00 | 118 880.00 | 643 240.00 |
VW T.V.A. | 213 406.00 | 213 406.00 | | 213 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 530.00 | 1 898 769.00 | 89 761.00 | 1 988 530.00 |