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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | 6 412.00 | 5 390.00 | 11 802.00 |
AP Constructions | 192 421.00 | 22 176.00 | 170 245.00 | 192 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 779.00 | 105 721.00 | 145 058.00 | 250 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 029.00 | 129 403.00 | 359 626.00 | 489 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 750.00 | 263 711.00 | 810 039.00 | 1 073 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 362.00 | 47 833.00 | 396 530.00 | 444 362.00 |
BN En cours de production de biens | 282 578.00 | | 282 578.00 | 282 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 869.00 | 27 020.00 | 203 849.00 | 230 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 067.00 | | 463 067.00 | 463 067.00 |
BZ Autres créances | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 977.00 | | 84 977.00 | 84 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 016.00 | 74 853.00 | 1 614 163.00 | 1 689 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 766.00 | 338 564.00 | 2 424 202.00 | 2 762 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 232 845.00 | 195 592.00 | | 232 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | 37 254.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 280 894.00 | 241 095.00 | | 280 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 934.00 | 403 264.00 | | 242 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 958.00 | | | 217 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 782.00 | 774 011.00 | | 780 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 111.00 | 263 592.00 | | 321 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 415.00 | 273 684.00 | | 347 415.00 |
EA Autres dettes | 233 107.00 | 273 980.00 | | 233 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 308.00 | 1 988 531.00 | | 2 143 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 202.00 | 2 229 627.00 | | 2 424 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 092.00 | | 74 418.00 | 996 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090.00 | | 1 073 750.00 | 1 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | | 932 229.00 | 1 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | 8 263.00 | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 673.00 | | 55 316.00 | 873 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 880.00 | | 10 839.00 | 118 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 269.00 | 102 444.00 | | 161 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 2 873.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 730.00 | 99 571.00 | | 157 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 578.00 | 74 853.00 | 70 578.00 | 70 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 578.00 | 74 853.00 | 70 578.00 | 70 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 578.00 | 74 853.00 | 70 578.00 | 70 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 853.00 | 70 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 782.00 | 780 782.00 | | 780 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 448.00 | 190 448.00 | | 190 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 066.00 | 451 066.00 | | 451 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 719.00 | 48 000.00 | 81 719.00 | 129 719.00 |
UX Autres créances clients | 450 705.00 | 450 705.00 | | 450 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 106 814.00 | 106 715.00 | | 106 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 759.00 | 35 420.00 | 54 339.00 | 89 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 791.00 | 801 692.00 | 81 719.00 | 849 791.00 |
VW T.V.A. | 291 548.00 | 291 548.00 | | 291 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 309.00 | 2 088 970.00 | 54 339.00 | 2 143 309.00 |