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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 668.00 | 2 870.00 | 3 539.00 |
AP Constructions | 192 421.00 | 2 934.00 | 189 487.00 | 192 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 193.00 | 43 158.00 | 115 036.00 | 158 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 287.00 | 34 672.00 | 345 615.00 | 380 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 566.00 | | 112 566.00 | 112 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 006.00 | 81 432.00 | 765 574.00 | 847 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 680.00 | 57 945.00 | 409 735.00 | 467 680.00 |
BN En cours de production de biens | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 996.00 | 44 237.00 | 580 759.00 | 624 996.00 |
BZ Autres créances | 234 624.00 | | 234 624.00 | 234 624.00 |
CF Disponibilités | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 435.00 | 102 182.00 | 1 604 253.00 | 1 706 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 441.00 | 183 614.00 | 2 369 827.00 | 2 553 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 704.00 | 116 490.00 | | 165 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | 49 965.00 | | 29 888.00 |
DL TOTAL (I) | 203 842.00 | 173 954.00 | | 203 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 814.00 | 39 015.00 | | 496 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 247.00 | 493 448.00 | | 590 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 401.00 | 395 535.00 | | 650 401.00 |
EA Autres dettes | 428 523.00 | 62 932.00 | | 428 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 985.00 | 1 145 629.00 | | 2 165 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 827.00 | 1 319 584.00 | | 2 369 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 572.00 | | 614 265.00 | 392 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 225.00 | | 112 565.00 | 62 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 225.00 | 97 606.00 | 847 006.00 | 62 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 606.00 | 730 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 257.00 | | 604 251.00 | 224 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 315.00 | | 6 475.00 | 168 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 816.00 | 81 526.00 | 96 910.00 | 96 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 80 858.00 | 96 910.00 | 96 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 200.00 | 42 833.00 | 23 796.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 100 778.00 | 23 796.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 100 778.00 | 23 796.00 | 25 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 778.00 | 23 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 247.00 | 590 247.00 | | 590 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 523.00 | 428 523.00 | | 428 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 566.00 | 44 570.00 | | 112 566.00 |
UX Autres créances clients | 566 395.00 | | | 566 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VB T. V. A. | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 403.00 | 312 403.00 | | 312 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 411.00 | 47 131.00 | 137 280.00 | 184 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 089.00 | 991 093.00 | 67 996.00 | 1 059 089.00 |
VW T.V.A. | 312 739.00 | 312 739.00 | | 312 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 985.00 | 2 028 705.00 | 137 280.00 | 2 165 985.00 |