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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 630.00 | 41 438.00 | 25 191.00 | 66 630.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 797.00 | 43 479.00 | 47 317.00 | 90 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
072 Créances – Autres | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
084 Disponibilités | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
110 Total général Actif | 213 637.00 | 43 479.00 | 170 157.00 | 213 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 390.00 | | | 264 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
252 Charges sociales | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 389.00 | | | 265 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -999.00 | | | -999.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |