| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 546.00 | 61 154.00 | 6 391.00 | 67 546.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 713.00 | 63 195.00 | 28 517.00 | 91 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
060 Stock marchandises | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
084 Disponibilités | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
110 Total général Actif | 236 947.00 | 63 195.00 | 173 752.00 | 236 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
222 Production stockée | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 377.00 | | | 280 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
252 Charges sociales | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 853.00 | | | -22 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 336.00 | | | -24 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |