| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 546.00 | 65 128.00 | 2 417.00 | 67 546.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 713.00 | 67 169.00 | 24 543.00 | 91 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
060 Stock marchandises | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
110 Total général Actif | 206 256.00 | 67 169.00 | 139 087.00 | 206 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 421.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 036.00 | | | 127 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
222 Production stockée | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 612.00 | | | 234 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 393.00 | | | 109 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
252 Charges sociales | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 876.00 | | | 230 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 989.00 | | | 25 989.00 |