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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 545.00 | 54 044.00 | 13 501.00 | 67 545.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 712.00 | 56 085.00 | 35 627.00 | 91 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
060 Stock marchandises | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
110 Total général Actif | 209 451.00 | 56 085.00 | 153 366.00 | 209 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 297.00 | | | 151 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
222 Production stockée | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
230 Autres produits | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 694.00 | | | 266 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
252 Charges sociales | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 125.00 | | | 31 125.00 |