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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 523.00 | 15 134.00 | 24 389.00 | 39 523.00 |
040 Immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 565.00 | 15 134.00 | 357 431.00 | 372 565.00 |
060 Stock marchandises | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
084 Disponibilités | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 411.00 | | 253 411.00 | 253 411.00 |
110 Total général Actif | 625 976.00 | 15 134.00 | 610 841.00 | 625 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 541.00 | |
AB Frais d’établissement | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 2 330.00 | 73.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 565.00 | 3 451.00 | 333 114.00 | 336 565.00 |
BT Marchandises | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 785.00 | 3 451.00 | 590 334.00 | 593 785.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000 673.00 | | | 1 000 673.00 |
230 Autres produits | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 673.00 | | | 1 000 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649 258.00 | | | 649 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 174.00 | | | -28 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 911.00 | | | -22 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
252 Charges sociales | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 730.00 | | | 933 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
294 Charges financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 554.00 | | | 198 554.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DH Report à nouveau | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 564.00 | | | 138 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 228.00 | | | 527 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 334.00 | | | 590 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 756.00 | | | 327 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 565.00 | | | 372 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 541.00 | | | 364 541.00 |
FA Ventes de marchandises | 970 475.00 | | 970 475.00 | 970 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 475.00 | | 970 475.00 | 970 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 475.00 | | | 994 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 961.00 | | | 949 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 565.00 | | | 372 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 336 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 3 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 134.00 | 480.00 | 12 164.00 | 15 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 480.00 | 12 164.00 | 15 134.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 682.00 | 50 210.00 | 199 472.00 | 249 682.00 |
VI Groupe et associés | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 228.00 | 327 756.00 | 199 472.00 | 527 228.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 253.00 | | | 132 253.00 |
YT Sous‐traitance | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 924.00 | | | 210 924.00 |