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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 5 852.00 | 5 655.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 950.00 | 8 254.00 | 338 696.00 | 346 950.00 |
BT Marchandises | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 593.00 | | 296 593.00 | 296 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 543.00 | 8 254.00 | 635 289.00 | 643 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DH Report à nouveau | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 772.00 | | | 148 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 289.00 | | | 635 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 922.00 | | | 398 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 145.00 | 14 480.00 | 1 264 625.00 | 1 250 145.00 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 145.00 | 14 480.00 | 1 264 625.00 | 1 250 145.00 |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 614.00 | | | 1 265 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 406.00 | | | 1 206 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 527.00 | | 3 423.00 | 343 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | | 3 423.00 | 10 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 2 666.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | 2 666.00 | | 5 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 097.00 | 60 210.00 | 4 887.00 | 65 097.00 |
VI Groupe et associés | 148 772.00 | 148 772.00 | | 148 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 48 506.00 | 19 565.00 | 68 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 809.00 | 398 922.00 | 4 887.00 | 403 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 004.00 | | | 179 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 950.00 | | | 249 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 763.00 | | | 291 763.00 |