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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 437.00 | 19 309.00 | 73 128.00 | 92 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 002.00 | 19 309.00 | 92 693.00 | 112 002.00 |
BT Marchandises | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BZ Autres créances | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CF Disponibilités | 317 168.00 | | 317 168.00 | 317 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 576.00 | | 573 576.00 | 573 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 578.00 | 19 309.00 | 666 269.00 | 685 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DH Report à nouveau | 320 122.00 | | | 320 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DL TOTAL (I) | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 999.00 | | | 87 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 207.00 | | | 264 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 269.00 | | | 666 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 789.00 | | | 196 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 632.00 | | 787 632.00 | 787 632.00 |
FG Production vendue services | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 356.00 | | 821 356.00 | 821 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 477.00 | | | 313 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 477.00 | | | 313 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 506.00 | | | 1 224 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 474.00 | | | 1 151 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 350.00 | | 82 704.00 | 353 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 052.00 | 112 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 477.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 92 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | | 82 704.00 | 20 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 18 255.00 | 10 575.00 | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 18 255.00 | 10 575.00 | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 999.00 | 20 581.00 | 67 418.00 | 87 999.00 |
VI Groupe et associés | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 663.00 | 154 098.00 | 19 565.00 | 173 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 207.00 | 196 789.00 | 67 418.00 | 264 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YT Sous‐traitance | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 719.00 | | | 163 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |