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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 9 227.00 | 8 679.00 | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 350.00 | 11 629.00 | 341 720.00 | 353 350.00 |
BT Marchandises | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CF Disponibilités | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 159.00 | | 432 159.00 | 432 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 508.00 | 11 629.00 | 773 879.00 | 785 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DH Report à nouveau | 265 796.00 | | | 265 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
DL TOTAL (I) | 329 031.00 | | | 329 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 848.00 | | | 444 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 879.00 | | | 773 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 848.00 | | | 444 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 610.00 | | 1 140 610.00 | 1 140 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 610.00 | | 1 140 610.00 | 1 140 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 276.00 | | | 1 154 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 950.00 | | | 1 099 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 950.00 | 6 400.00 | | 346 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 6 400.00 | | 13 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 1 142.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 1 142.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 627.00 | 53 062.00 | 19 565.00 | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 848.00 | 407 848.00 | | 407 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
ST Autres comptes | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YT Sous‐traitance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 122.00 | | | 228 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |