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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 875.00 | | 537 875.00 | 537 875.00 |
BZ Autres créances | 447 352.00 | | 447 352.00 | 447 352.00 |
CF Disponibilités | 171 090.00 | | 171 090.00 | 171 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 598.00 | | 618 598.00 | 618 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 474.00 | | 1 156 474.00 | 1 156 474.00 |
CU Autres participations | 537 875.00 | | 537 875.00 | 537 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 22 803.00 | 110 133.00 | | 22 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 066.00 | 362 670.00 | | 466 066.00 |
DL TOTAL (I) | 709 906.00 | 693 839.00 | | 709 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 144.00 | 100 227.00 | | 51 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 802.00 | 130 711.00 | | 373 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 600.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 073.00 | 113.00 | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 568.00 | 236 650.00 | | 446 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 474.00 | 930 489.00 | | 1 156 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 568.00 | 186 393.00 | | 446 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 833.00 | -6 166.00 | | -7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 680.00 | 370 893.00 | | 473 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614.00 | 8 222.00 | | 7 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 066.00 | 362 670.00 | | 466 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 875.00 | | | 537 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 875.00 | | | 537 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VC Groupe et associés | 447 352.00 | | | 447 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VI Groupe et associés | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 802.00 | | | 373 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 509.00 | 447 509.00 | | 447 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 568.00 | 446 568.00 | | 446 568.00 |