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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
BZ Autres créances | 462 259.00 | | 462 259.00 | 462 259.00 |
CF Disponibilités | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 523.00 | | 699 523.00 | 699 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 398.00 | | 1 212 398.00 | 1 212 398.00 |
CU Autres participations | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 5 213.00 | 6 733.00 | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 446.00 | 848 479.00 | | 640 446.00 |
DL TOTAL (I) | 958 110.00 | 1 167 664.00 | | 958 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 256.00 | 293 656.00 | | 250 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 6 091.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 288.00 | 299 867.00 | | 254 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 398.00 | 1 467 531.00 | | 1 212 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 288.00 | 299 867.00 | | 254 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 3 489.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 793.00 | 902 251.00 | | 651 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348.00 | 53 772.00 | | 11 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 446.00 | 848 479.00 | | 640 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 462 259.00 | 462 259.00 | | 462 259.00 |
VI Groupe et associés | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 259.00 | 462 259.00 | | 462 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |