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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
BZ Autres créances | 405 087.00 | | 405 087.00 | 405 087.00 |
CF Disponibilités | 440 909.00 | | 440 909.00 | 440 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 996.00 | | 845 996.00 | 845 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 872.00 | | 1 358 872.00 | 1 358 872.00 |
CU Autres participations | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 752.00 | 20 094.00 | | 15 752.00 |
DH Report à nouveau | | 5 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 549.00 | 640 446.00 | | 638 549.00 |
DL TOTAL (I) | 946 659.00 | 958 110.00 | | 946 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 077.00 | 250 256.00 | | 408 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 910.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 122.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 213.00 | 254 288.00 | | 412 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 872.00 | 1 212 398.00 | | 1 358 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 213.00 | 254 288.00 | | 412 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 4 049.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 753.00 | 651 793.00 | | 654 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 204.00 | 11 348.00 | | 16 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 549.00 | 640 446.00 | | 638 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 875.00 | | | 512 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 405 087.00 | 405 087.00 | | 405 087.00 |
VI Groupe et associés | 408 077.00 | 408 077.00 | | 408 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 087.00 | 405 087.00 | | 405 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 213.00 | 412 213.00 | | 412 213.00 |