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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
BZ Autres créances | 600 060.00 | | 600 060.00 | 600 060.00 |
CF Disponibilités | 354 596.00 | | 354 596.00 | 354 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 656.00 | | 954 656.00 | 954 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 531.00 | | 1 467 531.00 | 1 467 531.00 |
CU Autres participations | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 942.00 | 200 942.00 | | 200 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
DH Report à nouveau | 6 733.00 | 22 803.00 | | 6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 479.00 | 466 066.00 | | 848 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 664.00 | 709 906.00 | | 1 167 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 656.00 | 373 802.00 | | 293 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 5 550.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 16 073.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 867.00 | 446 568.00 | | 299 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 531.00 | 1 156 474.00 | | 1 467 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 867.00 | 446 568.00 | | 299 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | -7 833.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 251.00 | 473 680.00 | | 902 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 772.00 | 7 614.00 | | 53 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 479.00 | 466 066.00 | | 848 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 875.00 | | | 537 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 512 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 512 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 875.00 | | | 537 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 545 004.00 | | | 545 004.00 |
VI Groupe et associés | 293 656.00 | 293 656.00 | | 293 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 060.00 | 600 060.00 | | 600 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 867.00 | 299 867.00 | | 299 867.00 |