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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 040.00 | 16 868.00 | 5 172.00 | 22 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 024.00 | 21 344.00 | 372 681.00 | 394 024.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CF Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 642.00 | 21 344.00 | 446 298.00 | 467 642.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 821.00 | -25 433.00 | | -4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | 20 612.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 419 047.00 | 395 179.00 | | 419 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 123.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 6 490.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 136.00 | 10 404.00 | | 9 136.00 |
EA Autres dettes | 11 947.00 | 15 159.00 | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 251.00 | 32 177.00 | | 27 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 298.00 | 427 356.00 | | 446 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 251.00 | 32 177.00 | | 27 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
FG Production vendue services | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 2.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 2.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 1 048.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | -67.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 084.00 | 148 653.00 | | 154 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 217.00 | 128 041.00 | | 130 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | 20 612.00 | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 056.00 | | 291.00 | 394 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 259 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 394 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 731.00 | | 308.00 | 21 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 049.00 | | -17.00 | 260 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 411.00 | 2 933.00 | | 18 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 2 746.00 | | 14 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |