| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 12 849.00 | 174 351.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 842.00 | 666.00 | 1 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 677.00 | 2 924.00 | 293 754.00 | 296 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 985.00 | 16 615.00 | 505 371.00 | 521 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 353.00 | 16 615.00 | 533 739.00 | 550 353.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 234.00 | -6 852.00 | | -6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | 618.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 397 555.00 | 393 766.00 | | 397 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 203.00 | 143 127.00 | | 133 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 649.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 200.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981.00 | 1 827.00 | | 981.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 372.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 184.00 | 147 176.00 | | 136 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 739.00 | 540 942.00 | | 533 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 179.00 | 14 121.00 | | 13 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 365.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 365.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 362.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 696.00 | 20 498.00 | | 19 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 907.00 | 19 880.00 | | 15 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | 618.00 | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 985.00 | | | 521 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 677.00 | | | 306 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 878.00 | 4 813.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 4 813.00 | | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 203.00 | 10 199.00 | 41 597.00 | 133 203.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 184.00 | 13 180.00 | 41 597.00 | 136 184.00 |