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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 3 607.00 | 183 593.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 382.00 | 1 127.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 977.00 | 3 989.00 | 510 989.00 | 514 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 835.00 | 3 989.00 | 549 847.00 | 553 835.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 772.00 | 19 047.00 | | 26 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 624.00 | 7 725.00 | | -33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 393 148.00 | 426 772.00 | | 393 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 917.00 | 59.00 | | 152 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 380.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 574.00 | | 2 533.00 |
EA Autres dettes | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 698.00 | 2 478.00 | | 156 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 847.00 | 429 250.00 | | 549 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 728.00 | 2 478.00 | | 13 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 155.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 141 815.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 28.00 | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 113 833.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 789.00 | 27 982.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 502.00 | 198 162.00 | | 16 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 126.00 | 190 437.00 | | 50 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 624.00 | 7 725.00 | | -33 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 357.00 | | 256 621.00 | 258 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | | 215 000.00 | 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 049.00 | | 41 621.00 | 258 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 3 860.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 3 860.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 917.00 | 9 947.00 | 40 481.00 | 152 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 698.00 | 13 728.00 | 40 481.00 | 156 698.00 |