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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 8 228.00 | 178 972.00 | 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 650.00 | 858.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 677.00 | | 296 677.00 | 296 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 985.00 | 8 878.00 | 513 107.00 | 521 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 820.00 | 8 878.00 | 540 942.00 | 549 820.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 852.00 | 26 772.00 | | -6 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | -33 624.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 393 766.00 | 393 148.00 | | 393 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 127.00 | 152 917.00 | | 143 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 248.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 2 533.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 176.00 | 156 698.00 | | 147 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 942.00 | 549 847.00 | | 540 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 121.00 | 13 728.00 | | 14 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 250.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 250.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 039.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 039.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -3 789.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 498.00 | 16 502.00 | | 20 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 880.00 | 50 126.00 | | 19 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | -33 624.00 | | 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 977.00 | | 7 008.00 | 514 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 308.00 | | | 215 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 669.00 | | 7 008.00 | 299 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 4 889.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 4 889.00 | | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 127.00 | 10 072.00 | 41 035.00 | 143 127.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 175.00 | 14 120.00 | 41 035.00 | 147 175.00 |