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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 077.00 | 723.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 975.00 | 5 844.00 | 17 131.00 | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 029.00 | 6 921.00 | 48 108.00 | 55 029.00 |
BT Marchandises | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 912.00 | | 229 912.00 | 229 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 941.00 | 6 921.00 | 278 020.00 | 284 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
DL TOTAL (I) | 115 650.00 | | | 115 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 020.00 | | | 278 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 751.00 | | | 144 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 045.00 | | 376 045.00 | 376 045.00 |
FG Production vendue services | 526 199.00 | | 526 199.00 | 526 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 243.00 | | 902 243.00 | 902 243.00 |
FM Production stockée | | | -38 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 024.00 | | | 896 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 906.00 | | | 850 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 250.00 | | 19 953.00 | 72 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 55 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 24 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 571.00 | | 9 378.00 | 52 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 10 575.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 7 884.00 | 15 258.00 | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 7 884.00 | 15 258.00 | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 654.00 | 25 035.00 | 17 619.00 | 42 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 362.00 | 6 723.00 | 15 639.00 | 22 362.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 370.00 | 144 751.00 | 17 619.00 | 162 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
ST Autres comptes | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 803.00 | | | 223 803.00 |