| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 980.00 | 360.00 | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 968.00 | 55 678.00 | 135 290.00 | 190 968.00 |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 473.00 | 60 458.00 | 322 015.00 | 382 473.00 |
BT Marchandises | 501 346.00 | | 501 346.00 | 501 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 214 081.00 | | 214 081.00 | 214 081.00 |
CF Disponibilités | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 743.00 | | 887 743.00 | 887 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 216.00 | 60 458.00 | 1 209 757.00 | 1 270 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 324 941.00 | | | 324 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
DL TOTAL (I) | 543 581.00 | | | 543 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 049.00 | | | 415 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 176.00 | | | 666 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 757.00 | | | 1 209 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 532.00 | | | 585 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 786.00 | | 824 786.00 | 824 786.00 |
FG Production vendue services | 1 527 846.00 | | 1 527 846.00 | 1 527 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 632.00 | | 2 352 632.00 | 2 352 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 488.00 | | | 2 436 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 447.00 | | | 2 276 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 147.00 | | 141 617.00 | 282 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 291.00 | 382 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 205 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 955.00 | | 40 000.00 | 47 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 682.00 | | 63 277.00 | 183 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 510.00 | | 38 340.00 | 50 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 844.00 | 27 494.00 | 880.00 | 33 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 1 113.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | 26 381.00 | 880.00 | 31 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 049.00 | 415 049.00 | | 415 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VC Groupe et associés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 934.00 | 43 290.00 | 80 644.00 | 123 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 824.00 | 258 974.00 | 88 850.00 | 347 824.00 |
VW T.V.A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 176.00 | 585 532.00 | 80 644.00 | 666 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
ST Autres comptes | 253 415.00 | | | 253 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
YT Sous‐traitance | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 190.00 | | | 472 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 187.00 | | | 224 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 494.00 | | | 959 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |